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(Figura 21)

 

O livro caixa centraliza toda a movimentação financeira do dia, tanto recebimento, pagamento de despesas, Vale de funcionários etc.

 

No início do dia usamos o livro caixa para lançarmos o Fundo de Caixa “caixa troco” também utilizamos para lançar as despesas do

Dia tipo pagamento de fornecedor, pagamento de garçom etc. com saída direta do caixa. Neste modulo temos os seguintes campos:

                                         

 

Histórico: Campo onde será informado o histórico sobre o lançamento ex: caixa troco, combustível para veículo etc..

 

Data: Neste campo informamos a data do lançamento, por padrão o sistema coloca a data do dia, caso o operador queira fazer um lançamento retroativo basta informar a data e o sistema entenderá que o lançamento é referente a um lançamento anterior.

 

Tipo: Aqui o operador informa se o lançamento é do tipo Entrada “contabiliza como entrada no caixa” ou Saída “contabiliza como uma saída no caixa”.

 

Sub. Conta: Caso o operador queira no final do mês um relatório de um determinado tipo de despesa ex: despesas com combustível, despesas com funcionários etc.. basta ele ir no menu Cadastro > Plano de Contas cadastrar os tipo de despesas mensal e quando fizer o lançamento no livro caixa basta selecionar o tipo de despesa no campo Sub. Conta.

 

Valor R$: Neste campo será informado o valor do lançamento.

 

Observação: Após informar o valor do lançamento e teclar Enter o sistema automaticamente grava a informação no livro caixa sem a necessidade do operador clicar em algum botão. Para excluir um lançamento no livro caixa basta clicar em cima do lançamento e teclar DELETE